| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 1 635.00 | 1 295.00 | 2 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 408.00 | 4 496.00 | 4 912.00 | 9 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 828.00 | 6 131.00 | 25 697.00 | 31 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 281.00 | | 680 281.00 | 680 281.00 |
BZ Autres créances | 63 305.00 | | 63 305.00 | 63 305.00 |
CF Disponibilités | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 226.00 | | 757 226.00 | 757 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 054.00 | 6 131.00 | 782 923.00 | 789 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 865.00 | | | -2 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 811.00 | | | -76 811.00 |
DL TOTAL (I) | -34 675.00 | | | -34 675.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 499.00 | | | 191 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 087.00 | | | 584 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 598.00 | | | 777 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 923.00 | | | 782 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 598.00 | | | 777 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 051 379.00 | | 4 051 379.00 | 4 051 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 379.00 | | 4 051 379.00 | 4 051 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 153 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 250 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 805.00 | |
GE Autres charges | | | 9 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 178 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 866.00 | | | -51 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 405.00 | | | 4 153 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 230 216.00 | | | 4 230 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 811.00 | | | -76 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 422.00 | | 9 876.00 | 30 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 400.00 | 19 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 400.00 | 31 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 022.00 | | 4 386.00 | 5 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | 5 490.00 | 25 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326.00 | 3 170.00 | | 1 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326.00 | 3 170.00 | | 1 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 499.00 | 191 499.00 | | 191 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 339.00 | 215 339.00 | | 215 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 895.00 | 99 895.00 | | 99 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
UX Autres créances clients | 680 281.00 | 680 281.00 | | 680 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VC Groupe et associés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 271.00 | 85 271.00 | | 85 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 077.00 | 763 077.00 | | 763 077.00 |
VW T.V.A. | 183 582.00 | 183 582.00 | | 183 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 598.00 | 777 598.00 | | 777 598.00 |