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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 585.00 | 1 170.00 | 1 758.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 101.00 | 12 899.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 697.00 | 11 381.00 | 84 315.00 | 95 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 375.00 | 14 495.00 | 77 879.00 | 92 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 830.00 | 26 565.00 | 177 265.00 | 203 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
BT Marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 028.00 | | 50 028.00 | 50 028.00 |
BZ Autres créances | 43 481.00 | | 43 481.00 | 43 481.00 |
CF Disponibilités | 111 693.00 | | 111 693.00 | 111 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 439.00 | | 238 439.00 | 238 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 263.00 | 26 565.00 | 415 698.00 | 442 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 751.00 | | | 124 751.00 |
DL TOTAL (I) | 127 751.00 | | | 127 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 397.00 | | | 122 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 291.00 | | | 50 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 947.00 | | | 287 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 698.00 | | | 415 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 947.00 | | | 287 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
FD Production vendue biens | 527 914.00 | 1 410.00 | 529 324.00 | 527 914.00 |
FG Production vendue services | 66 659.00 | | 66 659.00 | 66 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 459.00 | 1 410.00 | 596 869.00 | 595 459.00 |
FM Production stockée | | | 17 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 871.00 | | | 624 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 120.00 | | | 500 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 751.00 | | | 124 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 000.00 | 202 830.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 565.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 588.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
VB T. V. A. | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 122 397.00 | 122 397.00 | | 122 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 305.00 | 97 305.00 | 1 000.00 | 98 305.00 |
VW T.V.A. | 3 497.00 | 3 487.00 | | 3 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 947.00 | 287 947.00 | | 287 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
ST Autres comptes | 183 764.00 | | | 183 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
YT Sous‐traitance | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 608.00 | | | 50 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 524.00 | | | 240 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |