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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 061.00 | 5 349.00 | 41 712.00 | 47 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 237.00 | 5 349.00 | 279 888.00 | 285 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 197.00 | | 964 197.00 | 964 197.00 |
BZ Autres créances | 195 998.00 | | 195 998.00 | 195 998.00 |
CF Disponibilités | 1 524 909.00 | | 1 524 909.00 | 1 524 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 414.00 | | 82 414.00 | 82 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 518.00 | | 2 767 518.00 | 2 767 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 755.00 | 5 349.00 | 3 047 406.00 | 3 052 755.00 |
CU Autres participations | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 373 351.00 | 2 373 351.00 | | 2 373 351.00 |
DH Report à nouveau | -57 608.00 | | | -57 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 468.00 | -57 608.00 | | -388 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 625.00 | 2 324 093.00 | | 1 935 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 584.00 | 32 150.00 | | 214 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 776.00 | 37 944.00 | | 276 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 781.00 | 70 148.00 | | 1 111 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 406.00 | 2 394 240.00 | | 3 047 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 277.00 | | 804 277.00 | 804 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 277.00 | | 804 277.00 | 804 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 142.00 | |
GE Autres charges | | | 22 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 797.00 | 119 613.00 | | 814 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 265.00 | 177 221.00 | | 1 203 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 468.00 | -57 608.00 | | -388 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 570.00 | | 233 667.00 | 51 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 102 000.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 394.00 | | 41 667.00 | 5 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | 90 000.00 | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207.00 | 5 142.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207.00 | 5 142.00 | | 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 584.00 | 214 584.00 | | 214 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 541.00 | 51 541.00 | | 51 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 964 197.00 | 964 197.00 | | 964 197.00 |
VB T. V. A. | 157 111.00 | 157 111.00 | | 157 111.00 |
VC Groupe et associés | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 320 000.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 414.00 | 82 414.00 | | 82 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 609.00 | 1 242 609.00 | 90 000.00 | 1 332 609.00 |
VW T.V.A. | 160 699.00 | 160 699.00 | | 160 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 781.00 | 511 781.00 | 320 000.00 | 1 111 781.00 |