| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 438.00 | | 1 867 438.00 | 1 867 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CF Disponibilités | 120 864.00 | | 120 864.00 | 120 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 108.00 | | 135 108.00 | 135 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 546.00 | | 2 002 546.00 | 2 002 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
CU Autres participations | 1 865 793.00 | | 1 865 793.00 | 1 865 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 302 034.00 | | | 302 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 879.00 | 302 034.00 | | 207 879.00 |
DK Provisions réglementées | 3 212.00 | 1 606.00 | | 3 212.00 |
DL TOTAL (I) | 533 125.00 | 323 640.00 | | 533 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 473.00 | 1 239 176.00 | | 1 043 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 403.00 | 384 000.00 | | 381 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 008.00 | | 2 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 157.00 | 30 222.00 | | 38 157.00 |
EA Autres dettes | 4 178.00 | 6 296.00 | | 4 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 421.00 | 1 661 702.00 | | 1 469 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 546.00 | 1 985 342.00 | | 2 002 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 500.00 | 1 661 702.00 | | 598 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 381 403.00 | | | 381 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 419.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 606.00 | -1 606.00 | | -1 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 3 006.00 | | 1 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 002.00 | 438 029.00 | | 350 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 123.00 | 135 994.00 | | 142 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 879.00 | 302 034.00 | | 207 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 867 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867 438.00 | | | 1 867 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
UP Prêts | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 473.00 | 172 552.00 | 823 193.00 | 1 043 473.00 |
VI Groupe et associés | 380 918.00 | 380 918.00 | | 380 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 590.00 | | | 192 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VW T.V.A. | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 421.00 | 598 500.00 | 823 193.00 | 1 469 421.00 |