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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 588.00 | 1 371.00 | 2 217.00 | 3 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 411.00 | 28 761.00 | 86 650.00 | 115 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 159.00 | 30 132.00 | 1 069 027.00 | 1 099 159.00 |
BT Marchandises | 183 508.00 | | 183 508.00 | 183 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 336.00 | | 44 336.00 | 44 336.00 |
BZ Autres créances | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
CF Disponibilités | 655 691.00 | | 655 691.00 | 655 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 940.00 | | 906 940.00 | 906 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 099.00 | 30 132.00 | 1 975 967.00 | 2 006 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
DG Autres réserves | 128 682.00 | | | 128 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 849.00 | 135 455.00 | | 402 849.00 |
DL TOTAL (I) | 738 304.00 | 335 455.00 | | 738 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 933.00 | 897 960.00 | | 815 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 905.00 | 145 586.00 | | 153 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 507.00 | 123 014.00 | | 135 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 319.00 | 84 519.00 | | 132 319.00 |
EA Autres dettes | | 66 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 237 663.00 | 1 317 295.00 | | 1 237 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 967.00 | 1 652 750.00 | | 1 975 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 569.00 | 501 606.00 | | 504 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 885.00 | | 49 274.00 | 1 049 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 725.00 | | 49 274.00 | 69 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 992.00 | 16 140.00 | | 13 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 992.00 | 16 140.00 | | 13 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 507.00 | 135 507.00 | | 135 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 520.00 | 95 520.00 | | 95 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
VB T. V. A. | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 688.00 | 82 594.00 | 336 387.00 | 815 688.00 |
VI Groupe et associés | 153 905.00 | 153 905.00 | | 153 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 002.00 | | | 82 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 690.00 | 66 530.00 | 160.00 | 66 690.00 |
VW T.V.A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 663.00 | 504 569.00 | 336 387.00 | 1 237 663.00 |