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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 738.00 | 3 242.00 | 1 496.00 | 4 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 806.00 | 5 845.00 | 17 961.00 | 23 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 544.00 | 9 087.00 | 19 457.00 | 28 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 381.00 | | 60 381.00 | 60 381.00 |
BZ Autres créances | 149 610.00 | | 149 610.00 | 149 610.00 |
CF Disponibilités | 434 957.00 | | 434 957.00 | 434 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 897.00 | | 650 897.00 | 650 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 440.00 | 9 087.00 | 670 353.00 | 679 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 685.00 | 45 582.00 | | 145 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DL TOTAL (I) | 199 159.00 | 50 582.00 | | 199 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 905.00 | 34 710.00 | | 10 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 649.00 | 405 222.00 | | 355 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 346.00 | 73 809.00 | | 95 346.00 |
EA Autres dettes | 9 295.00 | 8 859.00 | | 9 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 195.00 | 522 600.00 | | 471 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 353.00 | 573 182.00 | | 670 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 195.00 | 522 600.00 | | 471 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 327.00 | | 1 164 327.00 | 1 164 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 327.00 | | 1 164 327.00 | 1 164 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | -5.00 | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 339.00 | 13 840.00 | | 44 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 188.00 | 1 021 462.00 | | 1 198 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 502.00 | 975 879.00 | | 1 052 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 685.00 | 45 582.00 | | 145 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 664.00 | | 14 014.00 | 15 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135.00 | 28 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 135.00 | 23 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 926.00 | | 14 014.00 | 10 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 721.00 | 5 366.00 | | 3 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663.00 | 1 579.00 | | 1 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059.00 | 3 787.00 | | 2 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 649.00 | 355 649.00 | | 355 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
UX Autres créances clients | 60 381.00 | 60 381.00 | | 60 381.00 |
VB T. V. A. | 42 501.00 | 42 501.00 | | 42 501.00 |
VC Groupe et associés | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
VP Divers | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 939.00 | 215 939.00 | | 215 939.00 |
VW T.V.A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 195.00 | 471 195.00 | | 471 195.00 |