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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 371.00 | | 409 371.00 | 409 371.00 |
BZ Autres créances | 48 564.00 | | 48 564.00 | 48 564.00 |
CF Disponibilités | 275 352.00 | | 275 352.00 | 275 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 827.00 | | 744 827.00 | 744 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 827.00 | | 1 094 827.00 | 1 094 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 189 104.00 | | | 189 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 225.00 | 189 224.00 | | 179 225.00 |
DL TOTAL (I) | 369 649.00 | 190 424.00 | | 369 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 264.00 | 310 112.00 | | 241 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 539.00 | 385 689.00 | | 313 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 10 800.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 73 587.00 | | |
EA Autres dettes | 167 973.00 | 172 097.00 | | 167 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 177.00 | 952 287.00 | | 725 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 827.00 | 1 142 712.00 | | 1 094 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 153.00 | 711 516.00 | | 554 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 973.00 | 167 973.00 | | 167 973.00 |
UX Autres créances clients | 409 371.00 | 409 371.00 | | 409 371.00 |
VC Groupe et associés | 42 849.00 | 42 849.00 | | 42 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 914.00 | 69 890.00 | 171 023.00 | 240 914.00 |
VI Groupe et associés | 313 539.00 | 313 539.00 | | 313 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 157.00 | | | 69 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 474.00 | 469 474.00 | | 469 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 177.00 | 554 153.00 | 171 023.00 | 725 177.00 |