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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 882.00 | 526.00 | 356.00 | 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 500.00 | 7 392.00 | 12 108.00 | 19 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 382.00 | 7 918.00 | 38 464.00 | 46 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
072 Créances – Autres | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
084 Disponibilités | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 014.00 | | 46 014.00 | 46 014.00 |
110 Total général Actif | 92 396.00 | 7 918.00 | 84 478.00 | 92 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 217.00 | | | 196 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 218.00 | | | 196 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 387.00 | | | 57 387.00 |
242 Autres charges externes. | 123 241.00 | | | 123 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | | | 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 335.00 | | | 335.00 |
252 Charges sociales | 476.00 | | | 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 997.00 | | | 189 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 933.00 | | | 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 882.00 | | | 882.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39.00 | | | 39.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 241.00 | | | 13 241.00 |