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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 284.00 | 9 950.00 | 9 334.00 | 19 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 308.00 | 28 265.00 | 30 043.00 | 58 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 320.00 | 40 008.00 | 47 312.00 | 87 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BN En cours de production de biens | 136 244.00 | | 136 244.00 | 136 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 780.00 | | 376 780.00 | 376 780.00 |
BZ Autres créances | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
CF Disponibilités | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 556.00 | | 646 556.00 | 646 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 874.00 | 40 008.00 | 693 866.00 | 733 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 205.00 | | | 58 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 196.00 | 59 205.00 | | 7 196.00 |
DL TOTAL (I) | 76 401.00 | 69 205.00 | | 76 401.00 |
DP Provisions pour risques | 26 253.00 | 7 902.00 | | 26 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 253.00 | 7 902.00 | | 26 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 614.00 | 97 252.00 | | 171 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 021.00 | 9 047.00 | | 9 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 813.00 | 2 167.00 | | 2 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 100.00 | 173 511.00 | | 181 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 438.00 | 135 502.00 | | 118 438.00 |
EA Autres dettes | 108 227.00 | 2 908.00 | | 108 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 213.00 | 420 387.00 | | 591 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 866.00 | 497 494.00 | | 693 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 751 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 751 540.00 | |
FM Production stockée | | | 15 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 16 333.00 | | 1 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 179.00 | 1 375 639.00 | | 1 786 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 983.00 | 1 316 434.00 | | 1 778 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 196.00 | 59 205.00 | | 7 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 520.00 | | 3 800.00 | 83 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 592.00 | | | 77 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 135.00 | | 3 800.00 | 4 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 661.00 | 21 347.00 | | 18 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | 45.00 | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 913.00 | 21 302.00 | | 16 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 902.00 | 19 036.00 | 688.00 | 7 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 902.00 | 19 036.00 | 688.00 | 7 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 036.00 | 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 614.00 | 100 903.00 | 70 711.00 | 171 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 100.00 | 181 100.00 | | 181 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 438.00 | 118 438.00 | | 118 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 247.00 | 117 247.00 | | 117 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
UX Autres créances clients | 376 780.00 | 376 780.00 | | 376 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -51 563.00 | | | -51 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 941.00 | 428 071.00 | 7 871.00 | 435 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 400.00 | 517 689.00 | 70 711.00 | 588 400.00 |