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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 263 135.00 | 7 512.00 | 1 255 623.00 | 1 263 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 473.00 | 4 101.00 | 20 372.00 | 24 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 403.00 | 26 062.00 | 35 343.00 | 61 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 111.00 | 37 675.00 | 1 329 436.00 | 1 367 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
BZ Autres créances | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
CF Disponibilités | 1 116 684.00 | | 1 116 684.00 | 1 116 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 978.00 | | 1 178 978.00 | 1 178 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 090.00 | 37 675.00 | 2 508 415.00 | 2 546 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 115 916.00 | | | 115 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 195.00 | 115 916.00 | | 363 195.00 |
DL TOTAL (I) | 479 212.00 | 116 016.00 | | 479 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 859.00 | 1 674 235.00 | | 1 454 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 411.00 | 103 411.00 | | 41 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 377.00 | 20 604.00 | | 8 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 213.00 | 373 648.00 | | 481 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 694.00 | 27 778.00 | | 32 694.00 |
EA Autres dettes | 10 650.00 | 26 312.00 | | 10 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 203.00 | 2 225 987.00 | | 2 029 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 415.00 | 2 342 003.00 | | 2 508 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 203.00 | 2 225 987.00 | | 2 029 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 154.00 | | 5 957.00 | 1 361 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 135.00 | | | 1 263 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 653.00 | | 5 957.00 | 80 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 160.00 | 23 515.00 | | 14 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 334.00 | 4 178.00 | | 3 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 826.00 | 19 336.00 | | 10 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 757.00 | 40 757.00 | | 40 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 362.00 | 290 362.00 | | 290 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 277.00 | 99 277.00 | | 99 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 241 846.00 | 9 241 846.00 | | 9 241 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
UX Autres créances clients | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 359.00 | 220 690.00 | 423 921.00 | 1 453 359.00 |
VI Groupe et associés | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 291.00 | | | 219 291.00 |
VP Divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 662.00 | 79 662.00 | | 79 662.00 |
VW T.V.A. | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 238 283.00 | 10 005 614.00 | 423 921.00 | 11 238 283.00 |