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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 040.00 | | 1 557 040.00 | 1 557 040.00 |
BZ Autres créances | 376 988.00 | | 376 988.00 | 376 988.00 |
CF Disponibilités | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 904.00 | | 1 942 904.00 | 1 942 904.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 394.00 | | 49 394.00 | 49 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 299.00 | | 1 992 299.00 | 1 992 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 90 599.00 | | | 90 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 976.00 | | | 95 976.00 |
DL TOTAL (I) | 186 685.00 | | | 186 685.00 |
DP Provisions pour risques | 49 394.00 | | | 49 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 394.00 | | | 49 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 138.00 | | | 1 383 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 643.00 | | | 354 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 219.00 | | | 1 756 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 299.00 | | | 1 992 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 219.00 | | | 1 756 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 895 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 895 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 394.00 | |
GE Autres charges | | | 2 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 539.00 | | | 1 895 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 562.00 | | | 1 799 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 976.00 | | | 95 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 394.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 058.00 | 340 058.00 | | 340 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 557 040.00 | 1 557 040.00 | | 1 557 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VB T. V. A. | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 383 138.00 | 1 383 138.00 | | 1 383 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 309.00 | 348 309.00 | | 348 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 127.00 | 1 940 127.00 | | 1 940 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 219.00 | 1 756 219.00 | | 1 756 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
ST Autres comptes | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |