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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 775.00 | 6 172.00 | 13 603.00 | 19 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 750.00 | 2 399.00 | 2 350.00 | 4 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 025.00 | 8 572.00 | 490 453.00 | 499 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 568.00 | | 50 568.00 | 50 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 257.00 | | 40 257.00 | 40 257.00 |
BZ Autres créances | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CF Disponibilités | 348 227.00 | | 348 227.00 | 348 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 913.00 | | 446 913.00 | 446 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 939.00 | 8 572.00 | 937 367.00 | 945 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
DG Autres réserves | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 303.00 | | | 339 303.00 |
DL TOTAL (I) | 845 248.00 | | | 845 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 306.00 | | | 47 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 118.00 | | | 92 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 367.00 | | | 937 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 118.00 | | | 92 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 100.00 | | 5 925.00 | 493 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 600.00 | | 5 925.00 | 18 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 948.00 | 4 625.00 | | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 948.00 | 4 625.00 | | 3 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 957.00 | 47 457.00 | 500.00 | 47 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 119.00 | 92 119.00 | | 92 119.00 |