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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 122.00 | 4 404.00 | 18 718.00 | 23 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 622.00 | 4 404.00 | 20 218.00 | 24 622.00 |
060 Stock marchandises | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
072 Créances – Autres | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
084 Disponibilités | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
110 Total général Actif | 44 684.00 | 4 404.00 | 40 280.00 | 44 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 461.00 | 53 719.00 | | 71 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 149.00 | 1 886.00 | | 15 149.00 |
230 Autres produits | 666.00 | 455.00 | | 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 276.00 | 56 060.00 | | 87 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 278.00 | 27 666.00 | | 30 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 816.00 | -1 831.00 | | 816.00 |
242 Autres charges externes. | 18 242.00 | 28 277.00 | | 18 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 310.00 | 140.00 | | 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 729.00 | 12 847.00 | | 21 729.00 |
252 Charges sociales | 5 883.00 | 2 956.00 | | 5 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 671.00 | 733.00 | | 3 671.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 300.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 944.00 | 71 088.00 | | 80 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 333.00 | -15 027.00 | | 6 333.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 857.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 333.00 | -2 170.00 | | 6 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 510.00 | | | 4 510.00 |