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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 419 000.00 | 2 713 223.00 | 21 705 777.00 | 24 419 000.00 |
AH Fonds commercial | 29 219 412.00 | 2 754 584.00 | 26 464 828.00 | 29 219 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 079.00 | 34 524.00 | 113 555.00 | 148 079.00 |
AN Terrains | 568 000.00 | | 568 000.00 | 568 000.00 |
AP Constructions | 2 114 472.00 | 312 414.00 | 1 802 058.00 | 2 114 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527 735.00 | 463 417.00 | 1 064 317.00 | 1 527 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 033.00 | 85 177.00 | 118 856.00 | 204 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 859.00 | | 32 859.00 | 32 859.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 233 590.00 | 6 363 339.00 | 51 870 251.00 | 58 233 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 087 688.00 | 869 707.00 | 1 217 981.00 | 2 087 688.00 |
BN En cours de production de biens | -102 870.00 | | -102 870.00 | -102 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 118 466.00 | 953 269.00 | 5 165 197.00 | 6 118 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 506.00 | | 48 506.00 | 48 506.00 |
BZ Autres créances | 9 091 126.00 | | 9 091 126.00 | 9 091 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 248 872.00 | 1 822 976.00 | 15 425 896.00 | 17 248 872.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 498 104.00 | 8 186 315.00 | 67 311 789.00 | 75 498 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 274 960.00 | | | -4 274 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 448 435.00 | -4 308 760.00 | | 6 448 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 475.00 | -4 303 760.00 | | 2 178 475.00 |
DP Provisions pour risques | 15 642.00 | 1 410 696.00 | | 15 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 347 036.00 | 543 570.00 | | 347 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 678.00 | 1 954 266.00 | | 362 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 711.00 | 2 130 876.00 | | 1 432 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631 840.00 | 921 469.00 | | 1 631 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
EA Autres dettes | 61 686 000.00 | 64 401 274.00 | | 61 686 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 760 812.00 | 67 453 618.00 | | 64 760 812.00 |
ED (V) | 9 823.00 | 31 285.00 | | 9 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 311 789.00 | 65 135 410.00 | | 67 311 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090.00 | 30 321.00 | 31 411.00 | 1 090.00 |
FD Production vendue biens | 2 620 735.00 | 17 292 031.00 | 19 912 766.00 | 2 620 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 825.00 | 17 322 352.00 | 19 944 177.00 | 2 621 825.00 |
FM Production stockée | | | 509 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 872 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 382 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 469 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 048 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 841 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 822 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 988.00 | |
GE Autres charges | | | 380 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 492 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 890 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 253 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804 103.00 | | | 804 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 382 581.00 | 10 329 804.00 | | 24 382 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 934 146.00 | 14 638 565.00 | | 17 934 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 448 435.00 | -4 308 760.00 | | 6 448 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 847 694.00 | | 390 438.00 | 57 847 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 543.00 | 58 233 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 786 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 543.00 | 4 447 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 672 245.00 | | 114 246.00 | 53 672 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 175 450.00 | | 276 192.00 | 4 175 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 521 574.00 | 3 841 850.00 | 85.00 | 2 521 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194 274.00 | 3 308 056.00 | | 2 194 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 300.00 | 533 794.00 | 85.00 | 327 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 954 266.00 | 45 149.00 | 1 636 737.00 | 1 954 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 276 654.00 | 1 822 976.00 | 2 276 654.00 | 2 276 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 276 654.00 | 1 822 976.00 | 2 276 654.00 | 2 276 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 230 920.00 | 1 868 125.00 | 3 913 391.00 | 4 230 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 826 964.00 | 3 838 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 711.00 | 1 356 562.00 | 76 149.00 | 1 432 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 848.00 | 446 848.00 | | 446 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 520.00 | 266 520.00 | | 266 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 804 103.00 | 804 103.00 | | 804 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
UX Autres créances clients | 48 506.00 | 48 356.00 | 150.00 | 48 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 1 083 058.00 | 887 895.00 | 195 163.00 | 1 083 058.00 |
VC Groupe et associés | 7 672 990.00 | 7 672 990.00 | | 7 672 990.00 |
VI Groupe et associés | 61 686 000.00 | | 61 686 000.00 | 61 686 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 369.00 | 114 369.00 | | 114 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 327.00 | 95 580.00 | 238 747.00 | 334 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 139 632.00 | 8 705 572.00 | 434 060.00 | 9 139 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 760 812.00 | 2 998 663.00 | 61 762 149.00 | 64 760 812.00 |