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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 61.00 | 364.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 933.00 | 61.00 | 623 872.00 | 623 933.00 |
BZ Autres créances | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CF Disponibilités | 42 613.00 | | 42 613.00 | 42 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 518.00 | | 45 518.00 | 45 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 450.00 | 61.00 | 669 390.00 | 669 450.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
DL TOTAL (I) | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 811.00 | | | 575 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 890.00 | | | 44 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
EA Autres dettes | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 099.00 | | | 651 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 390.00 | | | 669 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 754.00 | | | 158 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 335.00 | | 72 335.00 | 72 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 335.00 | | 72 335.00 | 72 335.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 336.00 | | | 72 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 045.00 | | | 59 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 923 463.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 530.00 | 623 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 530.00 | 623 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 923 038.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 61.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
VB T. V. A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 811.00 | 83 466.00 | 342 120.00 | 575 811.00 |
VI Groupe et associés | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 413.00 | 2 905.00 | 13 508.00 | 16 413.00 |
VW T.V.A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 099.00 | 158 754.00 | 342 120.00 | 651 099.00 |