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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 629.00 | 5 313.00 | 7 316.00 | 12 629.00 |
AH Fonds commercial | 242 881.00 | | 242 881.00 | 242 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 312.00 | 11 294.00 | 24 018.00 | 35 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 352.00 | 20 559.00 | 63 793.00 | 84 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 327.00 | 37 166.00 | 338 161.00 | 375 327.00 |
BT Marchandises | 409 452.00 | | 409 452.00 | 409 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
BZ Autres créances | 31 499.00 | | 31 499.00 | 31 499.00 |
CF Disponibilités | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 896.00 | | 511 896.00 | 511 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 223.00 | 37 166.00 | 850 057.00 | 887 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
DG Autres réserves | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 914.00 | 29 447.00 | | -11 914.00 |
DL TOTAL (I) | 117 533.00 | 129 447.00 | | 117 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 611.00 | 494 716.00 | | 437 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 530.00 | 49 530.00 | | 204 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 732.00 | 90 063.00 | | 67 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 811.00 | 24 331.00 | | 18 811.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | 1 619.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 524.00 | 660 259.00 | | 732 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 057.00 | 789 706.00 | | 850 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 530.00 | | | 204 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 084.00 | | 28 510.00 | 349 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 420.00 | 375 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 420.00 | 119 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 875.00 | | 2 635.00 | 252 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 208.00 | | 25 875.00 | 96 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 267.00 | 24 534.00 | 635.00 | 13 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | 4 465.00 | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 419.00 | 20 069.00 | 635.00 | 12 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 732.00 | 67 732.00 | | 67 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VB T. V. A. | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 611.00 | 68 514.00 | 367 257.00 | 437 611.00 |
VI Groupe et associés | 204 530.00 | 204 530.00 | | 204 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 105.00 | | | 57 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 234.00 | 53 234.00 | | 53 234.00 |
VW T.V.A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 524.00 | 363 427.00 | 367 257.00 | 732 524.00 |