| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 2 936.00 | 1 994.00 | 4 930.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 193.00 | 2 437.00 | 5 756.00 | 8 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 763.00 | 19 689.00 | 32 074.00 | 51 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 267.00 | 25 062.00 | 1 517 205.00 | 1 542 267.00 |
BT Marchandises | 150 018.00 | | 150 018.00 | 150 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 318.00 | | 43 318.00 | 43 318.00 |
BZ Autres créances | 59 513.00 | | 59 513.00 | 59 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 71 406.00 | | 71 406.00 | 71 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 546.00 | | 143 546.00 | 143 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 017.00 | | 468 017.00 | 468 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 284.00 | 25 062.00 | 1 985 222.00 | 2 010 284.00 |
CU Autres participations | 46 621.00 | | 46 621.00 | 46 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 612.00 | | | -24 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 781.00 | -24 612.00 | | 110 781.00 |
DL TOTAL (I) | 136 169.00 | 25 388.00 | | 136 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 337.00 | 857 281.00 | | 942 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 484.00 | 619 671.00 | | 626 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 611.00 | 151 087.00 | | 165 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 951.00 | 44 292.00 | | 84 951.00 |
EA Autres dettes | 29 670.00 | 510.00 | | 29 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 849 053.00 | 1 673 825.00 | | 1 849 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 222.00 | 1 699 213.00 | | 1 985 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 762.00 | 7 805.00 | | 18 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 903 334.00 | | 1 903 334.00 | 1 903 334.00 |
FG Production vendue services | 63 601.00 | | 63 601.00 | 63 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 935.00 | | 1 966 935.00 | 1 966 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 279.00 | |
GE Autres charges | | | 3 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 3 083.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 3 083.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | 314.00 | | 1 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 898.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | 1 211.00 | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 163.00 | 1 872.00 | | -1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 766.00 | 1 942 522.00 | | 1 971 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 984.00 | 1 967 134.00 | | 1 860 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 781.00 | -24 612.00 | | 110 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 447.00 | | 28 920.00 | 1 513 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 47 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 542 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431 050.00 | | 3 880.00 | 1 431 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 278.00 | | 4 678.00 | 55 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 119.00 | | 20 362.00 | 27 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 783.00 | 14 279.00 | | 10 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 2 259.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 105.00 | 12 020.00 | | 10 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 924.00 | 575 924.00 | | 575 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 611.00 | 165 611.00 | | 165 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 43 318.00 | 43 318.00 | | 43 318.00 |
VB T. V. A. | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 575.00 | 88 721.00 | 376 773.00 | 923 575.00 |
VI Groupe et associés | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 159.00 | | | 76 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 546.00 | 143 546.00 | | 143 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 137.00 | 246 377.00 | 760.00 | 247 137.00 |
VW T.V.A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 053.00 | 1 014 200.00 | 376 773.00 | 1 849 053.00 |