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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 720.00 | 38 688.00 | 58 032.00 | 96 720.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 1 233.00 | 6 767.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 713.00 | 8 897.00 | 38 816.00 | 47 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 434.00 | 48 819.00 | 178 615.00 | 227 434.00 |
BT Marchandises | 1 714 633.00 | 133 951.00 | 1 580 682.00 | 1 714 633.00 |
BZ Autres créances | 1 007 952.00 | | 1 007 952.00 | 1 007 952.00 |
CF Disponibilités | 509 634.00 | | 509 634.00 | 509 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 219.00 | 133 951.00 | 3 098 268.00 | 3 232 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 653.00 | 182 770.00 | 3 276 883.00 | 3 459 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
DH Report à nouveau | 83 024.00 | | | 83 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 748.00 | 87 393.00 | | 154 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 335 171.00 | 1 602 206.00 | | 1 335 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 313.00 | 1 739 599.00 | | 1 627 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 342.00 | 9 947.00 | | 72 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 689.00 | 802 040.00 | | 513 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 735.00 | 250 788.00 | | 262 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805.00 | | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 570.00 | 1 862 776.00 | | 1 649 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 883.00 | 3 602 375.00 | | 3 276 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 000.00 | 800 000.00 | | 768 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 805.00 | | 13 630.00 | 213 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 720.00 | | | 96 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 084.00 | | 13 630.00 | 42 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 636.00 | 27 183.00 | | 21 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 292.00 | 7 839.00 | | 2 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 689.00 | 513 689.00 | | 513 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 735.00 | 262 735.00 | | 262 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 342.00 | 72 342.00 | | 72 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 952.00 | 1 007 952.00 | | 1 007 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 32 000.00 | 768 000.00 | 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 952.00 | 1 007 952.00 | 75 000.00 | 1 082 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 570.00 | 881 570.00 | 768 000.00 | 1 649 570.00 |