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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 695.00 | 3 592.00 | 23 103.00 | 26 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 181.00 | 770.00 | 6 411.00 | 7 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 876.00 | 4 362.00 | 149 514.00 | 153 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BT Marchandises | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 44 138.00 | | 44 138.00 | 44 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 171.00 | | 49 171.00 | 49 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 046.00 | 4 362.00 | 198 684.00 | 203 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
DL TOTAL (I) | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 984.00 | | | 155 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 514.00 | | | 188 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 684.00 | | | 198 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 032.00 | | 139 032.00 | 139 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 032.00 | | 139 032.00 | 139 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 362.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 832.00 | | | -16 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648.00 | | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 558.00 | | | 142 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 389.00 | | | 137 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 153 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 876.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 966.00 | 24 280.00 | 98 415.00 | 155 966.00 |
VI Groupe et associés | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VW T.V.A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 514.00 | 56 828.00 | 98 415.00 | 188 514.00 |