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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 396.00 | 263.00 | 133.00 | 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 1 703.00 | 2 697.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 093.00 | 7 029.00 | 14 064.00 | 21 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 889.00 | 8 995.00 | 16 894.00 | 25 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 195.00 | | 47 195.00 | 47 195.00 |
BZ Autres créances | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
CF Disponibilités | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 212.00 | | 79 212.00 | 79 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 100.00 | 8 995.00 | 96 105.00 | 105 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 035.00 | 31 454.00 | | 32 035.00 |
DL TOTAL (I) | 63 989.00 | 31 954.00 | | 63 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398.00 | 1 263.00 | | 1 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 653.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 719.00 | 15 887.00 | | 30 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 116.00 | 17 803.00 | | 32 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 105.00 | 49 757.00 | | 96 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 256.00 | | 387 256.00 | 387 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 256.00 | | 387 256.00 | 387 256.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 674.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 5 551.00 | | 5 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 258.00 | 134 529.00 | | 387 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 223.00 | 103 075.00 | | 355 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 035.00 | 31 454.00 | | 32 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 296.00 | | 2 593.00 | 23 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396.00 | | | 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 900.00 | | 2 593.00 | 22 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 321.00 | 4 674.00 | | 4 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130.00 | 133.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 191.00 | 4 541.00 | | 4 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UX Autres créances clients | 47 195.00 | 47 195.00 | | 47 195.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 763.00 | 67 763.00 | | 67 763.00 |
VW T.V.A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |