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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 400.00 | 5 322.00 | 21 078.00 | 26 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 607.00 | 46 908.00 | 180 699.00 | 227 607.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 457.00 | 52 230.00 | 202 227.00 | 254 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
072 Créances – Autres | 116 109.00 | | 116 109.00 | 116 109.00 |
084 Disponibilités | 110 275.00 | | 110 275.00 | 110 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 407.00 | | 230 407.00 | 230 407.00 |
110 Total général Actif | 484 864.00 | 52 230.00 | 432 634.00 | 484 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 254 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 023 136.00 | | | 1 023 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 078 644.00 | | | 1 078 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 510 702.00 | | | 510 702.00 |
242 Autres charges externes. | 233 048.00 | | | 233 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 138.00 | | | 162 138.00 |
252 Charges sociales | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
262 Autres charges | 51 587.00 | | | 51 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 009 402.00 | | | 1 009 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 242.00 | | | 69 242.00 |
294 Charges financières | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 44 329.00 | | | 44 329.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 115 257.00 | | | 115 257.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 207.00 | | | 45 207.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 696.00 | | | 233 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 254 457.00 | | | 254 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 617.00 | | | 42 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |