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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 014 827.00 | | 1 014 827.00 | 1 014 827.00 |
BF Prêts | 101 519 846.00 | | 101 519 846.00 | 101 519 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 875 625.00 | | 198 875 625.00 | 198 875 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 572.00 | | 971 572.00 | 971 572.00 |
BZ Autres créances | 8 696 591.00 | | 8 696 591.00 | 8 696 591.00 |
CF Disponibilités | 619 195.00 | | 619 195.00 | 619 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 296 168.00 | | 10 296 168.00 | 10 296 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 171 793.00 | | 209 171 793.00 | 209 171 793.00 |
CU Autres participations | 96 340 952.00 | | 96 340 952.00 | 96 340 952.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 676 232.00 | 12 178 966.00 | | 8 676 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 416 251.00 | 65 913 517.00 | | 69 416 251.00 |
DH Report à nouveau | -1 343 598.00 | | | -1 343 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -890 470.00 | -1 343 598.00 | | -890 470.00 |
DK Provisions réglementées | 2 136 073.00 | 1 303 096.00 | | 2 136 073.00 |
DL TOTAL (I) | 77 994 488.00 | 78 051 981.00 | | 77 994 488.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 112 975.00 | 46 582 940.00 | | 1 112 975.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 78 451 992.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 948 608.00 | 30 000.00 | | 126 948 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 821.00 | 173 113.00 | | 1 364 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750 901.00 | 1 034 083.00 | | 1 750 901.00 |
EA Autres dettes | | 3 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 177 305.00 | 126 275 465.00 | | 131 177 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 171 793.00 | 204 327 446.00 | | 209 171 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 948 608.00 | | | 126 948 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 660.00 | | 815 660.00 | 815 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 660.00 | | 815 660.00 | 815 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330 616.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 191 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 731 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 731 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 825 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 829 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 290 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 832 977.00 | 1 303 096.00 | | 832 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832 977.00 | 1 303 096.00 | | 832 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832 977.00 | -1 303 096.00 | | -832 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 232 537.00 | -3 550 650.00 | | -3 232 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 547 150.00 | 12 372 571.00 | | 7 547 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 437 620.00 | 13 716 169.00 | | 8 437 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -890 470.00 | -1 343 598.00 | | -890 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 936 024.00 | | 3 939 601.00 | 194 936 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 860 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 875 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 936 024.00 | | 2 924 774.00 | 194 936 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 303 096.00 | 832 977.00 | | 1 303 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 303 096.00 | 832 977.00 | | 1 303 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 061 583.00 | 1 112 975.00 | | 128 061 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 821.00 | 1 364 821.00 | | 1 364 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 708.00 | 168 708.00 | | 168 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 738.00 | 91 738.00 | | 91 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 329 141.00 | 1 329 141.00 | | 1 329 141.00 |
UP Prêts | 101 519 846.00 | | 101 519 846.00 | 101 519 846.00 |
UX Autres créances clients | 971 572.00 | 971 572.00 | | 971 572.00 |
VB T. V. A. | 582 548.00 | 582 548.00 | | 582 548.00 |
VC Groupe et associés | 8 099 965.00 | 8 099 965.00 | | 8 099 965.00 |
VP Divers | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 196 820.00 | 9 676 974.00 | 101 519 846.00 | 111 196 820.00 |
VW T.V.A. | 151 992.00 | 151 992.00 | | 151 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 177 649.00 | 4 229 041.00 | | 131 177 649.00 |