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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BZ Autres créances | 2 420 112.00 | | 2 420 112.00 | 2 420 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 420 112.00 | | 2 420 112.00 | 2 420 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 113.00 | 1.00 | 2 420 112.00 | 2 420 113.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 929 756.00 | -38.00 | | -4 929 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 671 326.00 | -4 929 717.00 | | -3 671 326.00 |
DL TOTAL (I) | -8 600 082.00 | -4 928 756.00 | | -8 600 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 831 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 6 600.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 11 017 194.00 | | | 11 017 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 020 194.00 | 7 837 632.00 | | 11 020 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 112.00 | 2 908 876.00 | | 2 420 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 837 632.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 403 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 399 967.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 892 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 892 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 892 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 179 005.00 | | | 3 179 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403 735.00 | 7 830 037.00 | | 3 403 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 075 061.00 | 12 759 754.00 | | 7 075 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 671 326.00 | -4 929 717.00 | | -3 671 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63.00 | | | 63.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62.00 | | | 62.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 403 735.00 | | 3 403 735.00 | 3 403 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 403 736.00 | | 3 403 735.00 | 3 403 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 403 736.00 | | 3 403 735.00 | 3 403 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 403 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 420 112.00 | 2 420 174.00 | | 2 420 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 112.00 | 2 420 174.00 | | 2 420 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |