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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736.00 | 150.00 | 1 587.00 | 1 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 736.00 | 150.00 | 6 587.00 | 6 736.00 |
BT Marchandises | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BZ Autres créances | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
CF Disponibilités | 127 318.00 | | 127 318.00 | 127 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 498.00 | | 145 498.00 | 145 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 235.00 | 150.00 | 152 085.00 | 152 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
DL TOTAL (I) | 76 610.00 | | | 76 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | | | 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 679.00 | | | 70 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 475.00 | | | 75 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 085.00 | | | 152 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 475.00 | | | 75 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400.00 | | 6 736.00 | 3 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 5 000.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 306.00 | 12 306.00 | 5 000.00 | 17 306.00 |
VW T.V.A. | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 475.00 | 75 475.00 | | 75 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 302 463.00 | | | 302 463.00 |
ST Autres comptes | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YT Sous‐traitance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 947.00 | | | 494 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 949.00 | | | 65 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 469.00 | | | 317 469.00 |