| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 580.00 | | 1 045 580.00 | 1 045 580.00 |
BZ Autres créances | 371 861.00 | | 371 861.00 | 371 861.00 |
CF Disponibilités | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 398.00 | | 377 398.00 | 377 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 978.00 | | 1 422 978.00 | 1 422 978.00 |
CU Autres participations | 1 045 580.00 | | 1 045 580.00 | 1 045 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
DG Autres réserves | 73 677.00 | | | 73 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 403.00 | 178 177.00 | | 197 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 580.00 | 1 223 177.00 | | 1 420 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202.00 | 201.00 | | 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306.00 | 479.00 | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398.00 | 1 570.00 | | 2 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 978.00 | 1 224 747.00 | | 1 422 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398.00 | 1 570.00 | | 2 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 479.00 | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 646.00 | 184 916.00 | | 201 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 243.00 | 6 738.00 | | 4 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 403.00 | 178 177.00 | | 197 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 580.00 | | | 1 045 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 580.00 | | | 1 045 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 861.00 | | | 371 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 861.00 | 371 861.00 | | 371 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 468.00 | 6 067.00 | | 2 468.00 |
ST Autres comptes | 469.00 | 193.00 | | 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 937.00 | 6 259.00 | | 2 937.00 |