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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BN En cours de production de biens | 89 420.00 | | 89 420.00 | 89 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 947 415.00 | | 947 415.00 | 947 415.00 |
CF Disponibilités | 978 810.00 | | 978 810.00 | 978 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 646.00 | | 2 075 646.00 | 2 075 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 672.00 | | 2 075 672.00 | 2 075 672.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574.00 | | | 574.00 |
DL TOTAL (I) | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 696.00 | | | 2 001 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 151.00 | | | 53 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 098.00 | | | 2 065 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 672.00 | | | 2 075 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 098.00 | | | 2 065 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FM Production stockée | | | 89 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 224.00 | | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 444.00 | | | 139 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 870.00 | | | 138 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574.00 | | | 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 152.00 | 53 152.00 | | 53 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
VC Groupe et associés | 80 124.00 | 80 124.00 | | 80 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 001 696.00 | 2 001 696.00 | | 2 001 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 416.00 | 1 007 416.00 | | 1 007 416.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 072.00 | 2 065 072.00 | | 2 065 072.00 |