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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 288.00 | 135.00 | 423.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 397.00 | 21 678.00 | 187 718.00 | 209 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 161.00 | 15 581.00 | 139 581.00 | 155 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 981.00 | 37 547.00 | 432 434.00 | 469 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 600.00 | | 174 600.00 | 174 600.00 |
BT Marchandises | 372 663.00 | | 372 663.00 | 372 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 046.00 | | 437 046.00 | 437 046.00 |
BZ Autres créances | 108 429.00 | | 108 429.00 | 108 429.00 |
CF Disponibilités | 127 333.00 | | 127 333.00 | 127 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 226.00 | | 1 258 226.00 | 1 258 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 207.00 | 37 547.00 | 1 690 660.00 | 1 728 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 377.00 | 80 326.00 | | 90 377.00 |
DL TOTAL (I) | 175 703.00 | 85 326.00 | | 175 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 816.00 | 304 816.00 | | 613 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 336.00 | 111 989.00 | | 796 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 477.00 | 253 749.00 | | 101 477.00 |
EA Autres dettes | 3 328.00 | 122 450.00 | | 3 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 957.00 | 803 564.00 | | 1 514 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 660.00 | 888 890.00 | | 1 690 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 446.00 | 803 564.00 | | 1 326 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 640.00 | 47 560.00 | | 301 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 428 234.00 | | 1 428 234.00 | 1 428 234.00 |
FG Production vendue services | 930 609.00 | 12 000.00 | 942 609.00 | 930 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 843.00 | 12 000.00 | 2 370 843.00 | 2 358 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 145.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 745.00 | 70.00 | | 2 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 804.00 | 24 355.00 | | 26 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 478.00 | 2 036 976.00 | | 2 402 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 102.00 | 1 956 650.00 | | 2 312 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 377.00 | 80 326.00 | | 90 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 720.00 | 33 963.00 | | 30 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 357.00 | | 225 997.00 | 274 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 470 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 364 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | 423.00 | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 357.00 | | 225 574.00 | 169 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 569.00 | 31 145.00 | 10 167.00 | 16 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 288.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 569.00 | 30 857.00 | 10 167.00 | 16 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 336.00 | 796 336.00 | | 796 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UX Autres créances clients | 437 046.00 | 437 046.00 | | 437 046.00 |
VB T. V. A. | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 347.00 | 374 347.00 | | 374 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 468.00 | 50 957.00 | 188 511.00 | 239 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 842.00 | 95 842.00 | | 95 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 590.00 | 566 590.00 | | 566 590.00 |
VW T.V.A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 957.00 | 1 326 446.00 | 188 511.00 | 1 514 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 358.00 | 3 845.00 | | 7 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 738.00 | 12 965.00 | | 21 738.00 |
ST Autres comptes | 260 727.00 | 163 565.00 | | 260 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 286.00 | 47 275.00 | | 43 286.00 |
YT Sous‐traitance | 74 787.00 | 41 865.00 | | 74 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 615.00 | 3 845.00 | | 7 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 670 995.00 | 7 762.00 | | 670 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 628 850.00 | 169 850.00 | | 628 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 538.00 | 265 670.00 | | 400 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |