| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 448.00 | 385.00 | 3 062.00 | 3 448.00 |
AP Constructions | 2 837.00 | 567.00 | 2 270.00 | 2 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 485.00 | 36 408.00 | 141 077.00 | 177 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 620.00 | 9 644.00 | 45 975.00 | 55 620.00 |
BF Prêts | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 152.00 | | 66 152.00 | 66 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 505.00 | 47 006.00 | 272 499.00 | 319 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 919.00 | | 205 919.00 | 205 919.00 |
BZ Autres créances | 1 731 465.00 | | 1 731 465.00 | 1 731 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
CF Disponibilités | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 140.00 | | 71 140.00 | 71 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 497.00 | | 2 096 497.00 | 2 096 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 003.00 | 47 006.00 | 2 368 996.00 | 2 416 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 665.00 | 20 403.00 | | 410 665.00 |
DL TOTAL (I) | 441 069.00 | 30 403.00 | | 441 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 959.00 | 843 987.00 | | 429 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 726.00 | 947 186.00 | | 1 214 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 970.00 | 65 242.00 | | 6 970.00 |
EA Autres dettes | 254 465.00 | 61 760.00 | | 254 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 805.00 | 20 271.00 | | 21 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 927.00 | 1 938 608.00 | | 1 927 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 996.00 | 1 969 011.00 | | 2 368 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 616.00 | 1 938 608.00 | | 1 910 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 158.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FD Production vendue biens | 89 084.00 | | 89 084.00 | 89 084.00 |
FG Production vendue services | 7 062 256.00 | 893 173.00 | 7 955 430.00 | 7 062 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 151 491.00 | 893 173.00 | 8 044 664.00 | 7 151 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 071 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 842 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 204 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 312 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 261 104.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 860.00 | 52 800.00 | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | 52 800.00 | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | -864.00 | | 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 589.00 | | | 147 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 294.00 | 8 236.00 | | 208 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 081 697.00 | 3 060 283.00 | | 8 081 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 671 032.00 | 3 039 879.00 | | 7 671 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 665.00 | 20 403.00 | | 410 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 388.00 | | 170 116.00 | 149 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 034.00 | | 94 357.00 | 145 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 354.00 | | 75 759.00 | 4 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 521.00 | 34 485.00 | | 12 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 521.00 | 34 485.00 | | 12 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 959.00 | 429 959.00 | | 429 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 403.00 | 424 403.00 | | 424 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 873.00 | 464 873.00 | | 464 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 805.00 | 4 494.00 | 6 986.00 | 21 805.00 |
UP Prêts | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 152.00 | | 66 152.00 | 66 152.00 |
UX Autres créances clients | 205 919.00 | 205 919.00 | | 205 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VB T. V. A. | 53 633.00 | 53 633.00 | | 53 633.00 |
VC Groupe et associés | 843 994.00 | 843 994.00 | | 843 994.00 |
VI Groupe et associés | 208 294.00 | 208 294.00 | | 208 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VP Divers | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 314.00 | 816 314.00 | | 816 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 140.00 | 71 140.00 | | 71 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 639.00 | 2 008 526.00 | 80 113.00 | 2 088 639.00 |
VW T.V.A. | 291 308.00 | 291 308.00 | | 291 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 927.00 | 1 910 616.00 | 6 986.00 | 1 927 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 096.00 | 31 044.00 | | 84 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 790.00 | 4 431.00 | | 13 790.00 |
ST Autres comptes | 1 487 450.00 | 582 545.00 | | 1 487 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 191 153.00 | 480 195.00 | | 1 191 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |
YT Sous‐traitance | -2 913.00 | 6 431.00 | | -2 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 152 748.00 | 426 253.00 | | 1 152 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 278.00 | 8 051.00 | | 87 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 375.00 | 39 096.00 | | 171 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 427 639.00 | 603 838.00 | | 1 427 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 791 385.00 | 292 131.00 | | 791 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 842 230.00 | 1 499 858.00 | | 3 842 230.00 |