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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | | 712.00 | -712.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 506.00 | 2 671.00 | 10 835.00 | 13 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 780.00 | 3 383.00 | 24 397.00 | 27 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 296.00 | | 285 296.00 | 285 296.00 |
BN En cours de production de biens | 120 801.00 | | 120 801.00 | 120 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 427.00 | | 964 427.00 | 964 427.00 |
BZ Autres créances | 103 327.00 | | 103 327.00 | 103 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 203.00 | | 240 203.00 | 240 203.00 |
CF Disponibilités | 282 841.00 | | 282 841.00 | 282 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 084.00 | | 2 001 084.00 | 2 001 084.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 765.00 | | 41 765.00 | 41 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 628.00 | 3 383.00 | 2 067 245.00 | 2 070 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 317.00 | | | -35 317.00 |
DL TOTAL (I) | -5 317.00 | | | -5 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 827.00 | | | 453 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 218.00 | | | 400 218.00 |
EA Autres dettes | 927 539.00 | | | 927 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 584.00 | | | 2 031 584.00 |
ED (V) | 40 979.00 | | | 40 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 245.00 | | | 2 067 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 584.00 | | | 2 031 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 297 943.00 | | 15 297 943.00 | 15 297 943.00 |
FG Production vendue services | 717 217.00 | | 717 217.00 | 717 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 015 159.00 | | 16 015 159.00 | 16 015 159.00 |
FM Production stockée | | | 120 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 233 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 845 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -285 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 681 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 696 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 383.00 | |
GE Autres charges | | | 6 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 249 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 206 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 226 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 878.00 | | | 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 442 668.00 | | | 16 442 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 477 984.00 | | | 16 477 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 317.00 | | | -35 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 780.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 274.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 827.00 | 453 827.00 | | 453 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 802.00 | 88 802.00 | | 88 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 657.00 | 185 657.00 | | 185 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927 539.00 | 927 539.00 | | 927 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UX Autres créances clients | 964 427.00 | 964 427.00 | | 964 427.00 |
VB T. V. A. | 59 068.00 | 59 068.00 | | 59 068.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 681.00 | 123 681.00 | | 123 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 217.00 | 1 074 217.00 | | 1 074 217.00 |
VW T.V.A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 584.00 | 2 031 584.00 | | 2 031 584.00 |