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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 227 600.00 | | 227 600.00 | 227 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 408.00 | | 85 408.00 | 85 408.00 |
BZ Autres créances | 291 892.00 | | 291 892.00 | 291 892.00 |
CF Disponibilités | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 959.00 | | 385 959.00 | 385 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 559.00 | | 613 559.00 | 613 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 227 600.00 | | 227 600.00 | 227 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DG Autres réserves | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 835.00 | 26 733.00 | | 11 835.00 |
DL TOTAL (I) | 478 569.00 | 466 733.00 | | 478 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 394.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 756.00 | 163 034.00 | | 81 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 278.00 | 12 571.00 | | 24 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 954.00 | 14 718.00 | | 28 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 989.00 | 190 718.00 | | 134 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 559.00 | 657 452.00 | | 613 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 989.00 | 190 718.00 | | 134 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 394.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 106.00 | | | 67 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 106.00 | | | 67 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 911.00 | | | 65 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 911.00 | | | 65 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 4 718.00 | | 2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 108.00 | 50 000.00 | | 117 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 272.00 | 23 266.00 | | 105 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 835.00 | 26 734.00 | | 11 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 600.00 | | 67 106.00 | 227 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 106.00 | 227 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 106.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 600.00 | | | 227 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 195.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 85 408.00 | 85 408.00 | | 85 408.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 289 392.00 | 289 392.00 | | 289 392.00 |
VI Groupe et associés | 81 756.00 | 81 756.00 | | 81 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 301.00 | 377 301.00 | | 377 301.00 |
VW T.V.A. | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 989.00 | 134 989.00 | | 134 989.00 |