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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 445.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 522.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 56 963.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 801.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 66 732.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 656.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 252.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 51 977.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 876.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 141 757.00 | |
CF Disponibilités | | | 166 126.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 404 828.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 471 560.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 295.00 | | | 51 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 523.00 | 81 795.00 | | 77 523.00 |
DL TOTAL (I) | 134 319.00 | 86 795.00 | | 134 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 984.00 | 29 557.00 | | 22 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 840.00 | 16 674.00 | | 3 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 917.00 | 130 849.00 | | 184 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 696.00 | 74 746.00 | | 91 696.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 88.00 | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 737.00 | 61 964.00 | | 33 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 241.00 | 313 893.00 | | 337 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 560.00 | 400 689.00 | | 471 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 888.00 | 290 895.00 | | 320 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 773.00 | | 7 873.00 | 78 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 6 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 86 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | 264.00 | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 032.00 | | 7 109.00 | 70 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 451.00 | | 500.00 | 6 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 383.00 | 12 381.00 | | 7 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | 801.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 075.00 | 11 580.00 | | 7 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 189.00 | 3 656.00 | 31 189.00 | 31 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 189.00 | 3 656.00 | 31 189.00 | 31 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 917.00 | 184 917.00 | | 184 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
UX Autres créances clients | 51 978.00 | 51 978.00 | | 51 978.00 |
VB T. V. A. | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
VC Groupe et associés | 141 758.00 | 141 758.00 | | 141 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 985.00 | 6 642.00 | 16 343.00 | 22 985.00 |
VI Groupe et associés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 594.00 | 232 793.00 | 6 801.00 | 239 594.00 |
VW T.V.A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 231.00 | 320 889.00 | 16 343.00 | 337 231.00 |