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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 170.00 | | 154 170.00 | 154 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 945.00 | 2 109.00 | 16 835.00 | 18 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 115.00 | 2 109.00 | 171 005.00 | 173 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
072 Créances – Autres | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
084 Disponibilités | 26 727.00 | | 26 727.00 | 26 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
110 Total général Actif | 211 721.00 | 2 109.00 | 209 611.00 | 211 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 439.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 611.00 | |
AH Fonds commercial | 154 170.00 | | 154 170.00 | 154 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 489.00 | 4 191.00 | 13 297.00 | 17 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456.00 | 815.00 | 640.00 | 1 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 115.00 | 5 007.00 | 168 107.00 | 173 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BZ Autres créances | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CF Disponibilités | 58 765.00 | | 58 765.00 | 58 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 339.00 | | 61 339.00 | 61 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 454.00 | 5 007.00 | 229 447.00 | 234 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 061.00 | | | -5 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 526.00 | -5 061.00 | | 37 526.00 |
DL TOTAL (I) | 33 465.00 | -4 061.00 | | 33 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 739.00 | 148 282.00 | | 130 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 516.00 | 62 516.00 | | 57 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 630.00 | | 2 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 875.00 | 434.00 | | 4 875.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 982.00 | 213 863.00 | | 195 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 447.00 | 209 802.00 | | 229 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 804.00 | | | 87 804.00 |