| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 233.00 | 48 184.00 | 34 048.00 | 82 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 043.00 | 49 584.00 | 738 458.00 | 788 043.00 |
BT Marchandises | 99 962.00 | | 99 962.00 | 99 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 006.00 | | 31 006.00 | 31 006.00 |
BZ Autres créances | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CF Disponibilités | 253 967.00 | | 253 967.00 | 253 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 650.00 | | 395 650.00 | 395 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 693.00 | 49 584.00 | 1 134 109.00 | 1 183 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
DG Autres réserves | 72 649.00 | | | 72 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 436.00 | 118 578.00 | | 124 436.00 |
DL TOTAL (I) | 253 015.00 | 168 578.00 | | 253 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 017.00 | 722 936.00 | | 657 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 185.00 | 111 475.00 | | 99 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 960.00 | 160 689.00 | | 83 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 929.00 | 72 103.00 | | 40 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 094.00 | 1 067 205.00 | | 881 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 109.00 | 1 235 783.00 | | 1 134 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 333.00 | 410 188.00 | | 298 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 317.00 | | 1 601 317.00 | 1 601 317.00 |
FG Production vendue services | 103 690.00 | | 103 690.00 | 103 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 007.00 | | 1 705 007.00 | 1 705 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 153 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | 441.00 | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | 441.00 | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | -441.00 | | -1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 757.00 | 34 570.00 | | 38 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 363.00 | 2 413 813.00 | | 1 705 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 927.00 | 2 295 235.00 | | 1 580 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 436.00 | 118 578.00 | | 124 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 961.00 | 83 961.00 | | 83 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UX Autres créances clients | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VC Groupe et associés | -942.00 | -942.00 | | -942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 018.00 | 74 258.00 | 281 627.00 | 657 018.00 |
VI Groupe et associés | 99 186.00 | 99 186.00 | | 99 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 094.00 | 298 334.00 | 281 627.00 | 881 094.00 |