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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 798.00 | | 107 798.00 | 107 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 728.00 | 1 012.00 | 3 717.00 | 4 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 688.00 | 1 012.00 | 112 677.00 | 113 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 671.00 | 1 012.00 | 136 660.00 | 137 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
DL TOTAL (I) | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 458.00 | | | 119 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896.00 | | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 498.00 | | | 123 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 660.00 | | | 136 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 162.00 | | 2 526.00 | 111 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 798.00 | | | 107 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202.00 | | 2 526.00 | 2 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481.00 | 530.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481.00 | 530.00 | | 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 458.00 | 16 171.00 | 103 287.00 | 119 458.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 433.00 | 14 271.00 | 1 162.00 | 15 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 498.00 | 20 212.00 | 103 287.00 | 123 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
ST Autres comptes | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
YT Sous‐traitance | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 799.00 | | | 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 016.00 | | | 27 016.00 |