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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 979 998.00 | | 12 979 998.00 | 12 979 998.00 |
BZ Autres créances | 292 844.00 | | 292 844.00 | 292 844.00 |
CF Disponibilités | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 141.00 | | 308 141.00 | 308 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 288 139.00 | | 13 288 139.00 | 13 288 139.00 |
CU Autres participations | 12 979 998.00 | | 12 979 998.00 | 12 979 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 469 800.00 | | | 1 469 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 610.00 | | | 307 610.00 |
DK Provisions réglementées | 257 720.00 | | | 257 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 131.00 | | | 2 046 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 372 952.00 | | | 10 372 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 136.00 | | | 864 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 242 008.00 | | | 11 242 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 288 139.00 | | | 13 288 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 747.00 | | | 895 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 503.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 000.00 | | | -156 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 452.00 | | | 702 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 841.00 | | | 394 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 610.00 | | | 307 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 979 998.00 | | | 12 979 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 979 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 979 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 979 998.00 | | | 12 979 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 720.00 | 156 000.00 | | 101 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 720.00 | 156 000.00 | | 101 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 864 136.00 | 864 136.00 | | 864 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -850 400.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 372 688.00 | 608 786.00 | 2 439 354.00 | 10 372 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 767.00 | | | 571 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 844.00 | 292 844.00 | | 292 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 844.00 | 292 844.00 | | 292 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 242 009.00 | 627 708.00 | 2 439 354.00 | 11 242 009.00 |