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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 072.00 | 36.00 | 1 108.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 4 077.00 | 79.00 | 3 998.00 | 4 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 461.00 | 2 447.00 | 3 014.00 | 5 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 655.00 | 34 271.00 | 67 384.00 | 101 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 827.00 | 37 869.00 | 129 958.00 | 167 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 120.00 | | 284 120.00 | 284 120.00 |
BZ Autres créances | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
CF Disponibilités | 228 888.00 | | 228 888.00 | 228 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 628.00 | | 559 628.00 | 559 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 456.00 | 37 869.00 | 689 587.00 | 727 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 410.00 | 79 785.00 | | 154 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 020.00 | 79 625.00 | | 101 020.00 |
DL TOTAL (I) | 310 430.00 | 214 410.00 | | 310 430.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 504.00 | 161 921.00 | | 124 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 979.00 | 19 993.00 | | 29 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 023.00 | 58 588.00 | | 87 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 144.00 | 71 892.00 | | 81 144.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | 6 745.00 | | 1 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 157.00 | 319 139.00 | | 344 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 587.00 | 533 549.00 | | 689 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 793.00 | 193 359.00 | | 255 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 674.00 | | 25 174.00 | 142 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 5 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 167 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 019.00 | | 23 174.00 | 88 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 547.00 | | 2 000.00 | 3 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 237.00 | 20 632.00 | | 17 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | 369.00 | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 534.00 | 20 263.00 | | 16 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 023.00 | 87 023.00 | | 87 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
UX Autres créances clients | 284 120.00 | 284 120.00 | | 284 120.00 |
VB T. V. A. | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 541.00 | 36 141.00 | 88 363.00 | 124 541.00 |
VI Groupe et associés | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 367.00 | 310 840.00 | 5 527.00 | 316 367.00 |
VW T.V.A. | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 194.00 | 255 793.00 | 88 363.00 | 344 194.00 |