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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 932.00 | | 121 932.00 | 121 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 932.00 | | 121 932.00 | 121 932.00 |
BZ Autres créances | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CF Disponibilités | 56 782.00 | | 56 782.00 | 56 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 109.00 | | 71 109.00 | 71 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 041.00 | | 193 041.00 | 193 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 932.00 | | | 121 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 729.00 | | | -11 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 051.00 | -11 729.00 | | 30 051.00 |
DL TOTAL (I) | 19 322.00 | -10 729.00 | | 19 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 489.00 | 117 091.00 | | 133 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 1 200.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
EA Autres dettes | 23 346.00 | 30 016.00 | | 23 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 718.00 | 148 307.00 | | 173 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 041.00 | 137 578.00 | | 193 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 718.00 | 148 307.00 | | 173 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 949.00 | 11 729.00 | | 14 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 051.00 | -11 729.00 | | 30 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 060.00 | | 10 872.00 | 111 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 060.00 | | 10 872.00 | 111 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 932.00 | 121 932.00 | | 121 932.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 133 489.00 | 133 489.00 | | 133 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 259.00 | 136 259.00 | | 136 259.00 |
VW T.V.A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 718.00 | 173 718.00 | | 173 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | | | 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 624.00 | 5 253.00 | | 1 624.00 |
ST Autres comptes | 461.00 | 269.00 | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 707.00 | | | 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208.00 | 755.00 | | 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 085.00 | 5 522.00 | | 2 085.00 |