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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 036.00 | | 36 036.00 | 36 036.00 |
BZ Autres créances | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CF Disponibilités | 39 994.00 | | 39 994.00 | 39 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 761.00 | | 88 761.00 | 88 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 253.00 | | 110 253.00 | 110 253.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 254.00 | | | -3 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 441.00 | -3 254.00 | | 15 441.00 |
DL TOTAL (I) | 42 187.00 | 26 746.00 | | 42 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DR TOTAL (IV) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 146.00 | 20 000.00 | | 20 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 652.00 | 35 210.00 | | 22 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 413.00 | 21 900.00 | | 17 413.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 310.00 | 5 230.00 | | 7 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 064.00 | 82 884.00 | | 68 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 253.00 | 109 632.00 | | 110 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 064.00 | 82 884.00 | | 68 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 990.00 | | 109 990.00 | 109 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 990.00 | | 109 990.00 | 109 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 974.00 | 115 514.00 | | 129 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 533.00 | 118 768.00 | | 114 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 441.00 | -3 254.00 | | 15 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 21 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 21 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 259.00 | 48 767.00 | 1 492.00 | 50 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 064.00 | 68 064.00 | | 68 064.00 |