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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 300.00 | 5 288.00 | 19 012.00 | 24 300.00 |
040 Immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 752.00 | 5 288.00 | 19 464.00 | 24 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 556.00 | | 23 556.00 | 23 556.00 |
072 Créances – Autres | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
084 Disponibilités | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 828.00 | | 38 828.00 | 38 828.00 |
110 Total général Actif | 63 580.00 | 5 288.00 | 58 292.00 | 63 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 950.00 | | | 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 390.00 | 48 563.00 | | 82 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | | 2 813.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 390.00 | 55 876.00 | | 82 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 586.00 | 3 687.00 | | 3 586.00 |
242 Autres charges externes. | 39 787.00 | 23 985.00 | | 39 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 746.00 | 11 496.00 | | 17 746.00 |
252 Charges sociales | | 1 103.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 508.00 | 780.00 | | 4 508.00 |
262 Autres charges | | 592.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 65 627.00 | 41 643.00 | | 65 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 763.00 | 14 233.00 | | 16 763.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | 20.00 | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 1 460.00 | | 2 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 025.00 | 12 753.00 | | 14 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 290.00 | | | 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 074.00 | | | 3 074.00 |