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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 513.00 | 7 949.00 | 11 564.00 | 19 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 044.00 | 14 157.00 | 75 886.00 | 90 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 558.00 | 22 107.00 | 283 451.00 | 305 558.00 |
BZ Autres créances | 59 097.00 | | 59 097.00 | 59 097.00 |
CF Disponibilités | 170 956.00 | | 170 956.00 | 170 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 528.00 | | 230 528.00 | 230 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 086.00 | 22 107.00 | 513 979.00 | 536 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
DL TOTAL (I) | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 512.00 | | | 407 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 432.00 | | | 472 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 979.00 | | | 513 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 698.00 | | | 66 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 463 439.00 | | 463 439.00 | 463 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 439.00 | | 463 439.00 | 463 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 107.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 715.00 | | | 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 308.00 | | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 243.00 | | | 464 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 696.00 | | | 427 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 305 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 558.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VC Groupe et associés | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 734.00 | | | 405 734.00 |
VI Groupe et associés | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -405 734.00 | | | -405 734.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 572.00 | 59 572.00 | | 59 572.00 |
VW T.V.A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 432.00 | 66 698.00 | | 472 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
ST Autres comptes | 60 685.00 | | | 60 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 441.00 | | | 113 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |