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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 404.00 | 1 098.00 | 4 306.00 | 5 404.00 |
040 Immobilisations financières | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 554.00 | 1 098.00 | 223 456.00 | 224 554.00 |
060 Stock marchandises | 47 069.00 | | 47 069.00 | 47 069.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 902.00 | | 26 902.00 | 26 902.00 |
072 Créances – Autres | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
084 Disponibilités | 40 293.00 | | 40 293.00 | 40 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 631.00 | | 148 631.00 | 148 631.00 |
110 Total général Actif | 373 185.00 | 1 098.00 | 372 087.00 | 373 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 189 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 572.00 | | | 402 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 596.00 | | | 87 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
230 Autres produits | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 146.00 | | | 510 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 367 616.00 | | | 367 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 061.00 | | | -26 061.00 |
242 Autres charges externes. | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | | | 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 823.00 | | | 41 823.00 |
252 Charges sociales | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 597.00 | | | 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 935.00 | | | 429 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 211.00 | | | 80 211.00 |
280 Produits financiers | 588.00 | | | 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 690.00 | | | 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 229.00 | | | 63 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 562.00 | | | 63 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |