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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 417.00 | 28.00 | 389.00 | 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 798.00 | 1 469.00 | 6 329.00 | 7 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 215.00 | 1 497.00 | 6 718.00 | 8 215.00 |
060 Stock marchandises | 79 869.00 | | 79 869.00 | 79 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
072 Créances – Autres | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
084 Disponibilités | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 997.00 | | 90 997.00 | 90 997.00 |
110 Total général Actif | 99 212.00 | 1 497.00 | 97 715.00 | 99 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26.00 | |
132 Autres réserves | | | 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 418.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 152.00 | | | 171 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
230 Autres produits | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 822.00 | | | 191 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 580.00 | | | 129 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 179.00 | | | -42 179.00 |
242 Autres charges externes. | 58 963.00 | | | 58 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 541.00 | | | -9 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
252 Charges sociales | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 808.00 | | | 808.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 203.00 | | | 182 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
294 Charges financières | 687.00 | | | 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 893.00 | | | 8 893.00 |