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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 880.00 | 35 744.00 | 20 136.00 | 55 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401.00 | 46.00 | 1 355.00 | 1 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 938.00 | 35 790.00 | 1 712 148.00 | 1 747 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 020.00 | | 91 020.00 | 91 020.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 49 422.00 | | 49 422.00 | 49 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 393.00 | | 141 393.00 | 141 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 331.00 | 35 790.00 | 1 853 541.00 | 1 889 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 690 152.00 | | 1 690 152.00 | 1 690 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 521.00 | | | -21 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 725.00 | -21 521.00 | | 153 725.00 |
DL TOTAL (I) | 182 204.00 | 28 479.00 | | 182 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 380.00 | 1 347 506.00 | | 1 142 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 387.00 | 443 355.00 | | 482 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 028.00 | | 3 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 413.00 | 6 306.00 | | 43 413.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 336.00 | 1 800 195.00 | | 1 671 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 541.00 | 1 828 674.00 | | 1 853 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 059.00 | 215 711.00 | | 256 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 239 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 239 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 673.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 030.00 | | | -12 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131.00 | | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 960.00 | 135 095.00 | | 380 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 235.00 | 156 615.00 | | 227 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 725.00 | -21 521.00 | | 153 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 162.00 | | 1 406.00 | 1 760 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 880.00 | | | 55 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 630.00 | 1 690 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 630.00 | 1 747 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704 282.00 | | 5.00 | 1 704 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 117.00 | 18 673.00 | | 17 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 117.00 | 18 627.00 | | 17 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 805.00 | 43 417.00 | 482 387.00 | 525 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142 380.00 | 209 490.00 | 851 934.00 | 1 142 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 336.00 | 256 059.00 | 1 334 321.00 | 1 671 336.00 |