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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 401.00 | 20 643.00 | 57 758.00 | 78 401.00 |
040 Immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 593.00 | 25 795.00 | 60 798.00 | 86 593.00 |
060 Stock marchandises | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
072 Créances – Autres | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
084 Disponibilités | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 671.00 | | 52 671.00 | 52 671.00 |
110 Total général Actif | 139 264.00 | 25 795.00 | 113 469.00 | 139 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 966.00 | 236 256.00 | | 174 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 023.00 | 7 333.00 | | 1 023.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 996.00 | 243 591.00 | | 175 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 573.00 | 160 099.00 | | 109 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 885.00 | -25 517.00 | | 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 309.00 | 1 313.00 | | 1 309.00 |
242 Autres charges externes. | 32 290.00 | 61 648.00 | | 32 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 846.00 | 6 135.00 | | 17 846.00 |
252 Charges sociales | 7 756.00 | 115.00 | | 7 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 583.00 | 17 212.00 | | 8 583.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 7.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 921.00 | 221 011.00 | | 180 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 924.00 | 22 580.00 | | -4 924.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 394.00 | 2 105.00 | | 1 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 145.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 073.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 310.00 | 17 266.00 | | -6 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 593.00 | | | 86 593.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |