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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 720.00 | 4 452.00 | 35 269.00 | 39 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 720.00 | 4 452.00 | 560 269.00 | 564 720.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 68 863.00 | | 68 863.00 | 68 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 863.00 | | 68 863.00 | 68 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 583.00 | 4 452.00 | 629 132.00 | 633 583.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 333.00 | | | -16 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 209.00 | -16 333.00 | | -17 209.00 |
DL TOTAL (I) | 41 457.00 | 58 667.00 | | 41 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 977.00 | 347 326.00 | | 537 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 3 420.00 | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 214.00 | 3 092.00 | | 2 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 235 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 674.00 | 588 838.00 | | 587 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 132.00 | 647 505.00 | | 629 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 109.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 210.00 | 16 334.00 | | 27 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 209.00 | -16 333.00 | | -17 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 720.00 | | | 564 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342.00 | 4 109.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342.00 | 4 109.00 | | 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
VI Groupe et associés | 537 977.00 | 537 977.00 | | 537 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 675.00 | 587 675.00 | | 587 675.00 |