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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 369 623.00 | | 369 623.00 | 369 623.00 |
CF Disponibilités | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 243.00 | | 409 243.00 | 409 243.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 369 623.00 | | 369 623.00 | 369 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 128.00 | | | -7 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 987.00 | -7 128.00 | | 31 987.00 |
DK Provisions réglementées | 9 403.00 | 3 879.00 | | 9 403.00 |
DL TOTAL (I) | 44 261.00 | 6 751.00 | | 44 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 325.00 | 242 375.00 | | 208 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 108.00 | 144 030.00 | | 155 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 108.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 982.00 | 387 513.00 | | 364 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 243.00 | 394 263.00 | | 409 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 689.00 | | | 191 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 524.00 | 3 879.00 | | 5 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 524.00 | 3 879.00 | | 5 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 524.00 | -3 879.00 | | -5 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 000.00 | 4 502.00 | | 42 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 013.00 | 11 630.00 | | 10 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 987.00 | -7 128.00 | | 31 987.00 |