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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 181.00 | 10 249.00 | 60 932.00 | 71 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 181.00 | 10 249.00 | 355 932.00 | 366 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
060 Stock marchandises | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
084 Disponibilités | 89 997.00 | | 89 997.00 | 89 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 784.00 | | 117 784.00 | 117 784.00 |
110 Total général Actif | 483 965.00 | 10 249.00 | 473 716.00 | 483 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 147.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 332 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 274 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 777.00 | 183 052.00 | | 271 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 201.00 | 7.00 | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 305.00 | 186 059.00 | | 279 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 661.00 | 99 418.00 | | 113 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 127.00 | -22 813.00 | | -2 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 797.00 | 2 250.00 | | 4 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -308.00 | -1 357.00 | | -308.00 |
242 Autres charges externes. | 44 425.00 | 42 371.00 | | 44 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | 11 841.00 | | 2 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 101.00 | 9 581.00 | | 25 101.00 |
252 Charges sociales | 4 812.00 | 1 523.00 | | 4 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 800.00 | 4 377.00 | | 6 800.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 7.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 571.00 | 147 197.00 | | 199 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 733.00 | 38 862.00 | | 79 733.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 140.00 | 727.00 | | 2 140.00 |
294 Charges financières | | 11.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 469.00 | 5 493.00 | | 15 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 147.00 | 34 085.00 | | 65 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 249.00 | | | 53 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |