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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 215 757.00 | | 215 757.00 | 215 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 757.00 | | 435 757.00 | 435 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 757.00 | | 1 335 757.00 | 1 335 757.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
DH Report à nouveau | 140 026.00 | | | 140 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 282.00 | 147 396.00 | | 147 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 678.00 | 1 047 396.00 | | 1 194 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235.00 | 2 088.00 | | 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844.00 | 864.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 079.00 | 2 952.00 | | 141 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 757.00 | 1 050 348.00 | | 1 335 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 079.00 | 2 952.00 | | 141 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 864.00 | | 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718.00 | 2 604.00 | | 2 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 282.00 | 147 396.00 | | 147 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 079.00 | 141 079.00 | | 141 079.00 |