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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 783.00 | 1 181.00 | 2 004 602.00 | 2 005 783.00 |
BZ Autres créances | 165 008.00 | | 165 008.00 | 165 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 268 533.00 | | 268 533.00 | 268 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 324.00 | 1 181.00 | 2 438 143.00 | 2 439 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 324.00 | 1 181.00 | 2 438 143.00 | 2 439 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 413.00 | | | -4 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 447.00 | -4 413.00 | | 124 447.00 |
DL TOTAL (I) | 220 034.00 | 95 587.00 | | 220 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 770.00 | 25 005.00 | | 91 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 277.00 | 33 793.00 | | 43 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 832.00 | 119 467.00 | | 13 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 476.00 | 308 468.00 | | 1 344 476.00 |
EA Autres dettes | 724 753.00 | | | 724 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 109.00 | 486 732.00 | | 2 218 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 143.00 | 582 320.00 | | 2 438 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 770.00 | 91 770.00 | | 91 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 181.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 181.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 022.00 | 487 022.00 | | 487 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 949.00 | 271 949.00 | | 271 949.00 |
UX Autres créances clients | 2 004 366.00 | 2 004 366.00 | | 2 004 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VC Groupe et associés | 91 770.00 | 91 770.00 | | 91 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816 524.00 | 816 524.00 | | 816 524.00 |
VI Groupe et associés | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 727.00 | 140 727.00 | | 140 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 922.00 | 56 922.00 | | 56 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 791.00 | 2 170 791.00 | | 2 170 791.00 |
VW T.V.A. | 444 779.00 | 444 779.00 | | 444 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 109.00 | 2 218 109.00 | | 2 218 109.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |