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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 500.00 | 1 367.00 | 10 133.00 | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 167.00 | 2 178.00 | 18 989.00 | 21 167.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 623 167.00 | 3 546.00 | 619 621.00 | 623 167.00 |
060 Stock marchandises | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
072 Créances – Autres | 110 748.00 | | 110 748.00 | 110 748.00 |
084 Disponibilités | 49 280.00 | | 49 280.00 | 49 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 879.00 | | 181 879.00 | 181 879.00 |
110 Total général Actif | 805 046.00 | 3 546.00 | 801 500.00 | 805 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 459 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 782 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 801 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 125.00 | | | 144 125.00 |
230 Autres produits | 358.00 | | | 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 513.00 | | | 181 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 483.00 | | | -9 483.00 |
242 Autres charges externes. | 53 363.00 | | | 53 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
252 Charges sociales | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
262 Autres charges | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 234.00 | | | 157 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 580.00 | | | 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 813.00 | | | 813.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 623 167.00 | | | 623 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |